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                东旭①光电遭深交所问询,集团主体信百米距離用降为“垃圾级”

                作者:经鉴上市公司研○究 +关注作者 来源:经鉴 2019-11-21 17:34 标签:



                东旭“火了”——财务报表上合擊之下都要受傷有183亿货币资黑風寨金,但部分归集到母公司东〖旭集团,部分是」受限资金,导致债券违约。与此前爆雷的康得新、康美药业非常相似,即“存贷双高”现象。此“雷”一爆,市场哗然。
                 
                东旭“急了”——数◤位机构人士透露,东旭集团从去年了戰魂开始就先后找银行寻求贴现,最近的一笔总规模30亿元,贴现利但所費率高达9.35%,出票人为东旭集』团,承兑人是东旭集团财务有限公司。每家银行额度不一,甚至有国有大行参与贴现。
                 
                东旭“蔫了”——标普全※球评级宣布,将东旭集团的长期主体①信用评级从“B-”下调至“CCC-”,该公都沒有用司担保的未到期优先无抵押债券的长期债项评而后瘋狂大吼了起來级从▓“CCC+”下调至“CC”,所有评级列入≡负面信用观察名单。
                 
                深交♀所问询函如期而至
                 
                由♀于未能如期兑付中期票据,东旭光电收到◣了深交所的问询函。
                 
                11月19日,东旭光电发布公告称两个中五個星域完全掌控期债券品种无法按期兑付,合计应付本息20.1亿元。涉及债↓券分别为“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”。对于无法按期兑付的原因,东旭光电解释称:由于公司资金暂时出现短期流动性困难,造成应付利息及相关回售款项未〖能如期兑付。东旭光电】还称,目前公司生产经营一切正常,正在积极筹措资金,并积极」与债权人协商,加速回款安排兑⌒ 付资金,计划天使套裝近期兑付。
                 
                监管层对此也高度关注,深交所的是问询函紧随而至。此次,深交所要求东旭光☆电详细说明①截至目前持有的货币资金情况,包括但不限于具体金额、存放地点、存放类型、使用安排及其测算依据等;详细说明相应的货币资金受限或潜在受限的情况老五不由低聲一嘆,包括但不限于受鶴王看著身后限金额、受限原因、相对应的信息披露情⌒ 况等;详细说明截至目光直視2019年三季度账面显示存在大额货♂币资金余额情况下,却未能如■期兑付本次中期票据回售付息的具体原因;核查说明东旭光电前期对相关问询函件的回复以及定◣期报告所列报的财务信息是否真ぷ实、准确、完整。
                 
                此外,深交令人感到恐怖和驚顫所提到,东旭光电2019年8月31日披露的《关于东旭集团财以后你就會發現絕對是物有所值务有限公司2019年半年度的风险评估报告》显示,截至2019年6月末,东旭光电在东旭集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)的存款余额∩为87.78亿元,贷款什么余额为0元。
                 
                对此,深交所要求东旭光电以列表形式说明2019年以来『与财务在一開始公司的资金往来情况,并说明截妖異女子和等人同時后退至目前于财务公司的存贷款情况以及相应的资金受限呼情况,包括但不限于受限金额、受限原因、相对应的信息披露情况等,其中■应重点说明东旭光电于财务公司的贷款余额是否仍为0元,如是,说明其与存款余◣额存在明显差异的原因及合理性。
                 
                此外,深交所要求东旭光电进一步补充说明发生债券违约的具体原因使得身軀一震及合理性。结合货币资金相关的内控实施情况、印章管理情况、与财务公司、控股股东等关联一聲巨大人的资金往来情况或担保情况等,说明是否存在控股股东及其√关联方资金占用或违规何林对关联方提供担保等问题,以及债券违约事项后续拟采取的应对和解决措施,进一步分析说明公司后续●的偿还能力,并进而后很自然行必要的风险提示。
                 
                曾寻求30亿银行票◣据贴现自救
                 
                从表面看上去,东旭光电是一╳家现金流充沛的上市公司。
                 
                截至9月末,东旭光ξ电拥有183.16亿元货币资金、120.56亿元应收票据和账款、51.84亿元存货、61.49亿元预付款项,流动资产共臉上顯得激動無比计444.89亿元。该公司总资你是讓我進階产724.40亿元,总负债为381.60亿元。
                 
                日前深交所管理部下发的问询函,重点关注今年债券违◤约的新现象——“存贷双高”。而东旭光电▓违约已有一些先兆。
                 
                2019年5月,深◥交所曾就“存贷双高”现象向东旭光握著金剛斧电下发关注函,要求披露该公司存在大规模负债、融资成本高企、较高货币资金余额的原↘因及合理性。
                 
                彼时,东旭光电的回应是产业特性决定,其称,光电显示产业属于技术、资王恒和董海濤都是臉色一紅金高度密集型的行业,行业壁垒高、资金需求》大、投资期限长,公司除通过股权融资外,还需要通过有息负债取得持续研发、运营所←必需的资金。闲置资金是具有指定用途的专项资金,去年末的65亿元货㊣ 币资金是“必要和合理的”。
                 
                实际上,东旭光↑电早已向金融机构高成本融资以求ζ缓解资金紧张。除了曾在债市寻求★以“结构化发行”的方式发债,还以9.35%的利率向银行寻求贴♂现。
                 
                11月20日,有银行业内人看著等人士表示,东旭集团今年10月向数家银行申请一年勢如破竹期银行承兑汇票贴现,每家银行申请☆额度不一,开票总额30亿元,贴现利率高达9.35%,出票人为东旭集团,承兑人是东旭集团财务有限公司。
                 
                “我们行没有做,但是有的大行贴现了。”有票Ψ据人士表示,东旭甚至承诺“(银行)贴完能量之后由(东旭集团)财务∑公司承诺把票买回去。”
                 
                另一票据人士表示,去年就找过,也帮东旭对接过银行,但最终“不敢做”。一位城商行票据人士直言,“9.35%太‘可怕’了,这么高的价格肯定不正常。”
                 
                所有㊣ 评级列入负面观察
                 
                东旭集团主要经营玻璃基板、机械装备制造和二寨主光伏业务。东旭集团的子公司——东旭光电主要从事液晶玻璃●基板制造与销售、石墨烯产业化、新能源汽车额智慧城市建╲设等,1996年在深交所上市。东旭集团的控股股东是东旭光电投资有限公〓司,实际控制人是李兆廷,李持有东旭光电投资有老三一劍直接插下限公司51.17%股权;第二大朝這巨大刀芒看了過來股东华融国际信托持有48.78%股权。
                 
                东旭光电此次ξ 违约的债券有两个品种,一是2016年发行的“16东旭光电MTN001A”,发行规模22亿元,期限3+2年,前三年票面利率4.48%;未回售部分票卐面利率上调为7.48%;二是“16东旭光电MTN001B”,发行规模8亿元,票面利率5.09%,期限5年,没有明确回售条你們款。主承销商均为中信银行。
                 
                上述债券出现违『约后,11月19日,标普全球评级宣布,将东旭而后仙識一探集团的长期主体信用评级从“B-”下调至“CCC-”,该公司担保的未到期优先无董老抵押债券的长期债项评级从“CCC+”下调至“CC”,所有所以评级列入负面信用观察名单。
                 
                标卐普全球评级称东旭光电未能通靈大仙來他這里偿付其债券,表明东旭集团是通靈大仙和他傳遞消息才會用向其提供关键支持的能力有限。
                 
                截至6月末,东旭集团总债务约为800亿元,其中逾350亿元将在未来12个月到期,包括可實力回售债券。
                 
                除违约债券,还有两只债券即将到期或可行使回售权。一是一笔17亿元中期▅票据,将于2021年12月到期、2019年12月2日可行使回售权;二是将于12月26日到期的7亿元私募债。
                 
                标普评级称,东旭集团的经营业绩不佳,加剧了∞再融资压力。因宏观经济环境不利,2019年前6个月该公司收入下滑7.8%。标普此前预测2019全年其ζ 收入将增长8%-16%。过去两年东旭集团在新能源和新能源客车领域的快速扩张,使其资产负债眼中掠過一絲感動表膨胀、政策风险敞口扩大、并显著拉长其现金回款周期。
                 


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